| 1、負(fù)責(zé)公司開立、變更、注銷銀行賬戶工作；； 2、辦理與銀行對(duì)接等相關(guān)業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金提取、銀行匯款等； 3、負(fù)責(zé)公司貨幣現(xiàn)金的收支與保管、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票的使用與保管，做到賬賬相符，賬實(shí)相符； 4、確保資金安全，根據(jù)資金使用計(jì)劃調(diào)撥資金，確保收、付款的準(zhǔn)確及時(shí)； 5、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)； 6、負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表，配合會(huì)計(jì)完成相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的填報(bào)工作； 7、依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度審核報(bào)銷票據(jù)，對(duì)單據(jù)中需要補(bǔ)充的附件及時(shí)進(jìn)行催補(bǔ)； 8、根據(jù)已審核無(wú)誤的工資表，完成每月工資的發(fā)放工作； 9、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的申領(lǐng)、開具及保管； 10、負(fù)責(zé)有關(guān)印鑒以及其他重要檔案資料的管理； 11、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂及會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔； 12、盤點(diǎn)公司固定資產(chǎn)的使用情況，做到賬面與實(shí)物一致； | 
