| 【求職意向】 |
| 期望工作性質： |
全職
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| 期望職能職位： |
會計 |
| 期望工作地點： |
北京市-北京 |
| 期望月薪： |
面議 |
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| 【工作經驗】 |
| | | 2018年6月-至今： | 北京四渡赤水旅游文化發展有限公司 | | 企業規模： | 100-500人 | | 部 門： | 財務部 | 職 位： | 會計 | | 工作描述： | 1. 定期組織公司的經濟核算，組織編制和審核會計、統計報表，及時組織編制財務預算和決算。
2. 審查各項開支、合理掌握成本與費用標準，審查各部門開支計劃，并報總經理審批;
3. 每日員工報銷、備用金等資金方面的審核：審核提交票據的正確性及完整性、報銷（備用金）的合理性，與以往
費用報銷或歸檔合同等資料進行對比，確保提交的申請正確；
4.每月底組織“現金盤點”，與出納盤點現金并填寫“現金盤點表”，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符，上交財務主管
留存；發現問題當天上報財務主管，不能拖延；
5.核對及監管出納日�，F金管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。收現金、支票必須登記現金、銀行日記
帳、開具收據或發票；付現金、支票必須登記現金、銀行日記帳、并歸檔相關票據；
6. 每周審核出納現金、銀行日記帳的正確性，每月初編制上月銀行余額調節表；
7.每月10日前，完成公司每月結帳工作，及時接收出納的單據、編制記賬憑證，票據折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封
面、封底、蓋章歸檔；
8. 每月12日前，完成稅務所需公司每月各項報表、報稅完稅事項；
9. 每月15日前，審核公司費用收入分析表，完成公司財務報告并在財務主管、總經理確認后，上傳各投資方；
10. 負責公司季度、年度各項報表、財報的編制；負責組織公司審計、匯算清繳等工作；
11. 根據實際情況，不定期完成公司各項目成本核算、產品成本核算、客戶銷售核算、提成、傭金等各種數據的統計匯總
工作；
12. 每月審核員工工資內容并組織做好每月工資的發放工作； 13.每日核對公司收款及余額情況（主要指銀行）并編制信息發送給財務主管；
14.負責公司發票的開具、購買，稅控系統及設備、網上報稅IC 卡的使用及升級等；
15.負責公司各種章的保管及蓋章的審核與管理，審核公司需要蓋章的合同、協議；
16.協助進行公司信息變更在相關部門的申請，如工商、稅務、海關、銀行等部門；
17.每日對出庫單審核并簽字，審核出庫單上所有信息的正確性，包括但不限于品名、單價、數量、金額、總額、采購人屬性、主管簽字、款項收取情況；
18.審核出納的“庫存匯總表”，協助出納、庫管進行庫存產品的實地盤點，盤點結果雙方簽字并當天上報財務主管。
19.定期對公司員工進行報銷制度的講解、培訓，對不合格的單據及時通知員工修改；
20.定期瀏覽稅務網站、學習稅務新的政策法規，并運用到實際工作中；
21.財務主管安排的其他事務處理。 | |
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| | | 2016年6月-2017年4月： | 北京富空間科技有限公司 | | 企業規模： | 30-50人 | | 部 門： | 財務 | 職 位： | 出納 | | 工作描述： | 工作描述：
1、按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
2、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。
3、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
4、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票以及各種銀行憑證，并定期整理、 裝訂銀行對賬單。
5、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
6、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
7、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
8、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。 | |
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| | | 2012年6月-2016年5月： | 北京統一飲品有限公司 | | 企業規模： | 500-1000人 | | 部 門： | 財務 | 職 位： | 會計 | | 工作描述： | 任職期間曾擔任：
一、應收會計：1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。
2、核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳（按合同號）；對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。
3、負責開具金稅系統發票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發票，保證發票的安全與使用。
二、費用會計：1、審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確。
2、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全。
3、 每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳。
4、 對各內部營業口的對內服務費用進行分配;負責每月工資的審核；和往來及時進行對帳。
5、負責月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注。
6、負責對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表;。
三、總帳會計：1、.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統相核對。
2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
3、.負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后，按規定進行賬務處理。
4.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。
5、.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬。
6、.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
7、.負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。 | |
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| 【教育】 |
| 2014年1月 - 2016年6月 | 對外經濟貿易大學 | 經濟學 | �？� | |
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| 【附加信息】 |
| 自我評價: | 本人性格開朗，做事低調，上進心強,具有良好職業道德，熱愛本職工作，能夠熟練使用用友、金蝶等財務軟件、增值稅開票系統，辦理工商、稅務年檢等財務相關工作，有扎實的會計基礎，持有效會計從業資格證。 |
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| 【聯系方式】 |
